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基金概况
财务数据
中信保诚中债1-3年国开行指数C(008455)
2022-08-22
1.0308
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2022-06-30 | 3.37 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 3.37 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 3.41 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 3.53 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 3.81 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 4.99 | 0.00 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 9.20 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 15,046.05 | 0.00 | 496.92 | 0.00 | 0.00 | 12,954.50 | 0.00 | 159.41 | 0.00 |
