0.1466% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-06-30 | 5,202.17 | 0.00 | 1,053.42 | 0.00 | 0.00 | 4,040.60 | 0.00 | 122.22 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 5,182.11 | 0.00 | 1,069.92 | 0.00 | 0.00 | 4,027.80 | 0.00 | 98.33 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 7,842.33 | 0.00 | 238.78 | 0.00 | 0.00 | 7,056.10 | 0.00 | 644.63 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 15,790.52 | 0.00 | 5,729.04 | 0.00 | 0.00 | 5,982.90 | 0.00 | 113.31 | 0.00 |