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基金概况
财务数据
浙商惠民纯债债券C(008605)
2022-10-14
0.9665
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2022-09-27 | 46.37 | 0.00 | 47.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 55.15 | 0.00 | 55.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 5,130.11 | 0.00 | 281.74 | 0.00 | 0.00 | 4,064.56 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 181.18 | 0.00 | 183.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 233.00 | 0.00 | 220.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 410.73 | 0.00 | 398.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 5,369.36 | 0.00 | 2,366.25 | 0.00 | 0.00 | 2,994.60 | 0.00 | 32.21 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 2,361.07 | 0.00 | 750.34 | 0.00 | 0.00 | 2,038.00 | 0.00 | 40.89 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 4,017.24 | 0.00 | 759.52 | 0.00 | 0.00 | 3,037.80 | 0.00 | 52.28 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 16,449.33 | 0.00 | 2,503.60 | 0.00 | 107,422.92 | 4,056.90 | 0.00 | 446.36 | 0.00 |
