0.0824% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-01-06 | 418.86 | 0.00 | 35.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 422.63 | 0.00 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.83 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 8,570.79 | 0.00 | 612.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.65 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 15,973.68 | 0.00 | 994.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.62 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 4,896.71 | 0.00 | 318.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 21,414.04 | 0.00 | 2,026.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.11 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 20,771.15 | 0.00 | 1,547.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.37 | 0.00 |