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基金概况
财务数据
农银中证国债及政金债1-5年指数(008658)
2022-05-13
1.0391
0.0289%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2022-03-31 | 1,265.89 | 0.00 | 162.91 | 0.00 | 0.00 | 1,147.83 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 15,228.03 | 0.00 | 123.01 | 0.00 | 0.00 | 18,199.90 | 0.00 | 405.67 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 41,269.14 | 0.00 | 12,112.28 | 0.00 | 0.00 | 40,357.90 | 0.00 | 849.99 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 142,636.74 | 0.00 | 64,241.34 | 0.00 | 0.00 | 94,571.90 | 0.00 | 3,117.82 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 136,024.65 | 0.00 | 59,141.96 | 0.00 | 0.00 | 92,136.50 | 0.00 | 2,506.56 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 110,870.73 | 0.00 | 80,597.10 | 0.00 | 0.00 | 61,339.30 | 0.00 | 3,814.67 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 170,090.92 | 0.00 | 88,645.03 | 0.00 | 0.00 | 71,011.50 | 0.00 | 2,052.25 | 0.00 |
