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基金概况
财务数据
宝盈盈顺纯债债券C(008711)
2022-02-09
1.0074
0.0099%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-12-31 | 1,712.80 | 0.00 | 1,092.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.60 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 5,061.27 | 0.00 | 4,996.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.01 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 123,183.56 | 0.00 | 36,768.66 | 0.00 | 0.00 | 85,134.00 | 0.00 | 1,329.15 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 5,375.26 | 0.00 | 5,801.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.89 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 5,345.43 | 0.00 | 4,741.97 | 0.00 | 0.00 | 2,001.80 | 0.00 | 111.40 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 6,321.74 | 0.00 | 1,229.77 | 0.00 | 0.00 | 5,000.90 | 0.00 | 97.99 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 5,435.70 | 0.00 | 1,327.93 | 0.00 | 0.00 | 6,012.40 | 0.00 | 84.14 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 10,064.77 | 0.00 | 9,960.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.09 | 0.00 |
