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基金概况
财务数据
融通中债1-3年国开行债券指数C(008788)
2022-06-13
1.0715
-0.1770%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2022-03-31 | 1,650.74 | 0.00 | 868.00 | 0.00 | 0.00 | 1,462.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 155.34 | 0.00 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 142.94 | 0.00 | 3.16 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 106.10 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 99.59 | 0.00 | 1.94 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 361.21 | 0.00 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 300.13 | 0.00 | 2.74 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 60.91 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 50.62 | 0.00 | 11.96 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 106.06 | 0.00 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 90.97 | 0.00 | 2.19 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 15,195.99 | 0.00 | 631.72 | 0.00 | 0.00 | 14,415.25 | 0.00 | 164.81 | 0.00 |
