0.0989% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-12-31 | 152.50 | 0.00 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 142.20 | 0.00 | 2.29 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 20,150.42 | 0.00 | 701.46 | 0.00 | 0.00 | 19,155.00 | 0.00 | 318.62 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 81,560.65 | 0.00 | 493.60 | 0.00 | 0.00 | 87,383.90 | 0.00 | 1,354.50 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 81,437.09 | 0.00 | 793.95 | 0.00 | 0.00 | 92,991.20 | 0.00 | 1,259.46 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 130,871.53 | 0.00 | 2,769.81 | 0.00 | 0.00 | 114,285.70 | 0.00 | 9,845.87 | 0.00 |