0.0099% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-06-30 | 2,260.38 | 0.00 | 1,779.59 | 0.00 | 0.00 | 402.90 | 0.00 | 38.15 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 9,354.98 | 0.00 | 1,808.92 | 0.00 | 0.00 | 7,418.90 | 0.00 | 141.83 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 22,387.34 | 0.00 | 2,873.21 | 0.00 | 0.00 | 12,410.94 | 0.00 | 219.33 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 45,547.52 | 0.00 | 8,602.00 | 0.00 | 0.00 | 30,248.27 | 0.00 | 464.06 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 45,112.53 | 0.00 | 2,864.28 | 0.00 | 0.00 | 2,515.66 | 0.00 | 309.56 | 0.00 |