0.9682% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-09-30 | 1,033.00 | 0.00 | 1,055.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 52,307.35 | 0.00 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 44,242.00 | 0.00 | 710.48 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 51,818.83 | 0.00 | 318.42 | 0.00 | 0.00 | 42,076.50 | 0.00 | 700.89 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 51,422.49 | 0.00 | 909.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.11 | 0.00 |