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基金概况
财务数据
国联安中债1-3年政金债指数(008879)
2023-03-28
1.0480
0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2022-12-31 | 276.46 | 0.00 | 28.73 | 0.00 | 0.00 | 251.27 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 934.34 | 0.00 | 135.27 | 0.00 | 0.00 | 802.70 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 1,239.96 | 0.00 | 97.34 | 0.00 | 0.00 | 1,045.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 1,232.36 | 0.00 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | 1,100.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 1,226.47 | 0.00 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 1,091.35 | 0.00 | 31.65 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 1,213.16 | 0.00 | 22.83 | 0.00 | 0.00 | 1,088.66 | 0.00 | 19.40 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 1,205.13 | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 1,086.04 | 0.00 | 13.12 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 5,002.78 | 0.00 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | 6,019.20 | 0.00 | 57.68 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 4,989.85 | 0.00 | 325.95 | 0.00 | 0.00 | 5,030.80 | 0.00 | 129.15 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 17,238.34 | 0.00 | 181.40 | 0.00 | 0.00 | 16,475.90 | 0.00 | 345.78 | 0.00 |
