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基金概况
财务数据
中欧弘涛债券C(008946)
2021-07-19
1.0529
0.0475%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-06-30 | 4,877.13 | 0.00 | 986.31 | 1,030.62 | 0.00 | 3,014.90 | 0.00 | 57.49 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 12,300.91 | 0.00 | 470.25 | 1,003.69 | 10,030.00 | 7,999.00 | 0.00 | 399.23 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 38,036.77 | 0.00 | 322.77 | 3,028.78 | 191,012.30 | 5,937.20 | 0.00 | 1,479.17 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 40,650.43 | 0.00 | 676.71 | 2,893.59 | 250,452.10 | 1,981.40 | 0.00 | 636.80 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 39,568.37 | 0.00 | 2,270.85 | 4,553.21 | 195,157.50 | 2,248.90 | 0.00 | 594.64 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 45,886.09 | 0.00 | 644.80 | 7,423.93 | 299,780.00 | 3,968.84 | 0.00 | 833.79 | 0.00 |
