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基金概况
财务数据
广发上海金ETF联接C(008987)
2025-01-27
1.3747
-0.3407%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 58,659.33 | 0.00 | 4,540.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.61 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 29,036.30 | 0.00 | 3,919.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,678.76 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,686.21 | 0.00 | 1,682.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776.78 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,293.95 | 0.00 | 451.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.88 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,512.71 | 0.00 | 290.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.58 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,270.50 | 0.00 | 268.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.21 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4,432.56 | 0.00 | 371.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.26 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 5,245.48 | 0.00 | 316.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 4,259.49 | 0.00 | 265.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.26 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 4,793.91 | 0.00 | 305.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.64 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 5,197.74 | 0.00 | 349.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.14 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 5,544.62 | 0.00 | 335.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.20 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 6,593.12 | 0.00 | 399.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 7,633.68 | 0.00 | 440.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.15 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 8,777.52 | 0.00 | 493.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.11 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 8,910.85 | 0.00 | 509.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.26 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 11,001.02 | 0.00 | 681.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.83 | 0.00 |
