% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-09-30 | 1,009.05 | 942.30 | 161.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 1,951.12 | 1,810.68 | 240.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 2,991.11 | 2,820.01 | 196.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 6,900.34 | 6,365.90 | 680.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.37 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 10,847.35 | 9,984.77 | 843.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.82 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 11,138.11 | 10,405.34 | 1,027.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.22 | 0.00 |