0.1180% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-03-31 | 122,842.96 | 14,579.77 | 5,479.64 | 0.00 | 85,441.90 | 0.00 | 0.00 | 1,732.53 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 121,849.88 | 13,565.32 | 11,038.35 | 3,423.50 | 622,119.00 | 0.00 | 0.00 | 5,553.12 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 121,054.20 | 21,007.18 | 7,722.80 | 8,296.07 | 700,366.00 | 0.00 | 0.00 | 1,761.38 | 0.00 |