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基金概况
财务数据
中信保诚景裕中短债C(009192)
2022-09-21
1.0493
-0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2022-06-30 | 39.04 | 0.00 | 39.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 84.11 | 0.00 | 46.06 | 0.00 | 0.00 | 38.05 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 26.56 | 0.00 | 30.36 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 2.97 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 1.45 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 5,064.99 | 0.00 | 521.71 | 0.00 | 0.00 | 3,997.80 | 0.00 | 47.75 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 5,049.56 | 0.00 | 958.74 | 0.00 | 0.00 | 4,001.20 | 0.00 | 108.83 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 5,031.39 | 0.00 | 184.64 | 0.00 | 0.00 | 4,792.20 | 0.00 | 82.04 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 65,254.31 | 0.00 | 738.27 | 0.00 | 226,237.87 | 2,998.20 | 0.00 | 1,056.91 | 0.00 |
