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基金概况
财务数据
民生加银中债1-5年政金债指数(009262)
2022-07-20
1.0525
-0.1897%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2022-06-30 | 73.44 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 71.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 72.73 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 68.96 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 72.39 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 67.89 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 13,319.31 | 0.00 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 14,823.96 | 0.00 | 185.42 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 56,100.50 | 0.00 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 61,314.47 | 0.00 | 758.59 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 116,048.35 | 0.00 | 46.38 | 0.00 | 0.00 | 117,518.61 | 0.00 | 1,723.52 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 236,325.89 | 0.00 | 529.45 | 0.00 | 0.00 | 231,260.05 | 0.00 | 4,580.96 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 198,357.08 | 0.00 | 179.15 | 0.00 | 0.00 | 202,143.21 | 0.00 | 2,784.63 | 0.00 |
