-0.0282% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-12-31 | 2,207.27 | 0.00 | 183.25 | 0.00 | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 | 36.95 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 4,130.86 | 0.00 | 28.11 | 0.00 | 0.00 | 5,014.90 | 0.00 | 100.82 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 10,314.00 | 0.00 | 93.16 | 0.00 | 0.00 | 13,032.90 | 0.00 | 196.02 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 12,219.06 | 0.00 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 16,194.03 | 0.00 | 288.36 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 304.62 | 0.00 | 93.75 | 0.00 | 0.00 | 208.64 | 0.00 | 23.37 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 8,040.69 | 0.00 | 116.94 | 0.00 | 0.00 | 7,271.44 | 0.00 | 63.26 | 0.00 |