基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
宝盈盈辉纯债C(009283)
2022-01-25
0.8775
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-12-31 | 1,703.80 | 0.00 | 85.47 | 0.00 | 0.00 | 1,000.30 | 0.00 | 622.90 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 174,474.01 | 0.00 | 1,198.46 | 0.00 | 0.00 | 162,106.80 | 0.00 | 2,350.05 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 10,253.30 | 0.00 | 673.41 | 0.00 | 0.00 | 10,040.20 | 0.00 | 152.73 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 10,153.30 | 0.00 | 800.59 | 0.00 | 0.00 | 9,023.90 | 0.00 | 142.13 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 18,248.67 | 0.00 | 548.86 | 0.00 | 0.00 | 20,212.90 | 0.00 | 506.95 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 17,816.90 | 0.00 | 132.57 | 0.00 | 0.00 | 21,651.70 | 0.00 | 246.79 | 0.00 |
