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基金概况
财务数据
中信保诚中债1-3年农发行C(009321)
2022-10-11
1.2069
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2022-09-30 | 251.93 | 0.00 | 213.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.99 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 454.37 | 0.00 | 54.45 | 0.00 | 0.00 | 573.47 | 0.00 | 0.97 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 502.78 | 0.00 | 58.01 | 0.00 | 0.00 | 578.06 | 0.00 | 0.97 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 508.41 | 0.00 | 58.39 | 0.00 | 0.00 | 578.78 | 0.00 | 18.04 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 1,400.07 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 1,282.06 | 0.00 | 29.71 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 699.83 | 0.00 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 794.97 | 0.00 | 62.77 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 322.44 | 0.00 | 32.74 | 0.00 | 0.00 | 391.44 | 0.00 | 9.44 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 658.03 | 0.00 | 79.53 | 0.00 | 0.00 | 672.30 | 0.00 | 18.66 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 10,022.96 | 0.00 | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 9,436.16 | 0.00 | 120.85 | 0.00 |
