基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C(009446)
2022-06-21
0.9322
7.0633%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2022-03-31 | 80.35 | 0.00 | 98.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 206,559.19 | 0.00 | 3,613.77 | 0.00 | 0.00 | 11,003.30 | 0.00 | 3,226.23 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 204,507.04 | 0.00 | 91.41 | 0.00 | 0.00 | 11,006.60 | 0.00 | 2,973.76 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 202,776.38 | 0.00 | 135.46 | 0.00 | 0.00 | 11,006.60 | 0.00 | 2,501.72 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 200,887.24 | 0.00 | 5,989.38 | 0.00 | 0.00 | 10,980.20 | 0.00 | 2,278.71 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 5,205.63 | 0.00 | 2,253.31 | 0.00 | 0.00 | 1,004.90 | 0.00 | 60.39 | 0.00 |
