-1.0828% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-09-30 | 8,701.72 | 8,261.48 | 680.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.39 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 69,280.52 | 12,203.22 | 97,234.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,163.40 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 107,467.81 | 69,934.21 | 27,675.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.76 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 118,811.30 | 118,033.99 | 722.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775.85 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 99,344.63 | 47,477.83 | 19,494.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,433.14 | 0.00 |