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基金概况
财务数据
中银上海金ETF联接基金C(009478)
2024-12-02
1.4053
-0.6293%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 12,980.07 | 0.00 | 1,280.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,598.82 | 0.00 | 372.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.46 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,814.31 | 0.00 | 367.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.34 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,377.52 | 0.00 | 293.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.30 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,478.73 | 0.00 | 338.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.57 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 3,294.98 | 0.00 | 230.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.56 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 3,375.81 | 0.00 | 276.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 3,492.15 | 0.00 | 244.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 3,314.95 | 0.00 | 333.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 2,794.82 | 0.00 | 189.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 2,566.54 | 0.00 | 195.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 2,696.53 | 0.00 | 948.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,443.41 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 4,785.98 | 0.00 | 384.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 5,019.40 | 0.00 | 409.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 4,700.88 | 0.00 | 447.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 6,015.18 | 0.00 | 485.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00 |
