2.0782% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-09-30 | 3,328.95 | 2,818.33 | 457.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.64 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 4,378.16 | 3,657.67 | 743.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 5,372.79 | 4,384.41 | 1,282.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.21 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 5,130.51 | 4,497.49 | 625.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.24 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 5,349.50 | 4,773.52 | 613.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.84 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 5,989.97 | 5,436.04 | 678.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.75 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 11,258.58 | 9,246.56 | 1,596.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.49 | 0.00 |