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- 资产配置
基金概况
财务数据
建信中债1-3年农发行债券指数A(009554)
2023-05-23
0.9812
-0.0815%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2023-03-31 | 134.28 | 0.00 | 43.81 | 0.00 | 0.00 | 111.41 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 8,321.51 | 0.00 | 263.63 | 0.00 | 0.00 | 8,083.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 8,384.46 | 0.00 | 89.03 | 0.00 | 0.00 | 9,716.35 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 24,919.18 | 0.00 | 107.15 | 0.00 | 0.00 | 25,340.60 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 26,959.87 | 0.00 | 276.27 | 0.00 | 0.00 | 26,319.82 | 0.00 | 62.09 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 62,857.26 | 0.00 | 182.32 | 0.00 | 0.00 | 81,937.60 | 0.00 | 2,085.22 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 139,620.71 | 0.00 | 131.67 | 0.00 | 0.00 | 155,870.10 | 0.00 | 2,775.89 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 138,309.48 | 0.00 | 7,644.03 | 0.00 | 0.00 | 128,341.90 | 0.00 | 2,385.80 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 146,848.20 | 0.00 | 1,409.09 | 0.00 | 0.00 | 175,237.50 | 0.00 | 5,161.85 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 484,737.21 | 0.00 | 9,162.11 | 0.00 | 0.00 | 395,171.03 | 0.00 | 97,831.72 | 0.00 |
