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基金概况
财务数据
嘉合磐泰短债E(009739)
2025-05-23
1.1382
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 385,706.40 | 0.00 | 3,029.96 | 0.00 | 328,938.42 | 25,711.92 | 0.00 | 2,616.70 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 252,837.01 | 0.00 | 48.96 | 0.00 | 89,465.73 | 14,351.46 | 0.00 | 913.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 311,338.54 | 0.00 | 10,044.17 | 0.00 | 1,032,877.13 | 15,111.24 | 0.00 | 939.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 467,220.56 | 0.00 | 18,628.38 | 0.00 | 2,055,247.30 | 26,208.54 | 0.00 | 1,313.61 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 526,338.29 | 0.00 | 17,972.47 | 0.00 | 1,699,497.11 | 9,171.48 | 0.00 | 1,898.28 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 478,492.52 | 0.00 | 25,836.01 | 0.00 | 2,230,356.24 | 55,621.23 | 0.00 | 1,559.41 | 0.00 |
