7.4788% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-05-11 | 2.81 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 3.69 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 7.19 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 5.71 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 11.00 | 0.00 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 11.30 | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 23.18 | 0.00 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 0.00 |