基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
前海开源惠泽两年定开债券(009788)
2022-10-19
1.0066
0.3189%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2022-07-27 | 1,004.71 | 0.00 | 1,033.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 100,128.37 | 0.00 | 24,608.47 | 0.00 | 0.00 | 21,256.40 | 14,444.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 100,956.29 | 0.00 | 535.90 | 0.00 | 0.00 | 119,944.40 | 26,657.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 101,762.32 | 0.00 | 428.27 | 0.00 | 0.00 | 127,783.22 | 26,033.25 | 3,088.03 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 101,132.75 | 0.00 | 449.12 | 0.00 | 0.00 | 127,982.11 | 26,050.23 | 1,809.30 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 100,410.68 | 0.00 | 486.10 | 0.00 | 0.00 | 128,179.66 | 26,067.08 | 1,235.19 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 101,745.53 | 0.00 | 522.88 | 0.00 | 0.00 | 128,373.75 | 26,083.62 | 4,006.37 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 101,096.78 | 0.00 | 372.66 | 0.00 | 0.00 | 128,564.44 | 26,099.87 | 3,128.04 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 100,469.89 | 0.00 | 135.03 | 0.00 | 0.00 | 128,758.06 | 0.00 | 1,588.23 | 0.00 |
