0.3270% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-09-30 | 111.73 | 0.00 | 103.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 159.64 | 149.69 | 38.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 166.43 | 151.48 | 37.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 201.96 | 183.89 | 40.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 121.49 | 103.77 | 59.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 1,199.83 | 964.96 | 259.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 4,093.75 | 1,430.91 | 2,655.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.34 | 0.00 |