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基金概况
财务数据
华宝富时100指数发起式(QDII)C(010344)
2023-11-10
1.1095
-1.6401%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2023-09-30 | 1,889.15 | 1,757.32 | 175.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.82 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,497.95 | 2,328.06 | 355.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.96 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,637.58 | 2,447.49 | 212.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.55 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 2,234.59 | 2,094.73 | 165.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 2,064.18 | 1,896.21 | 196.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.40 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 2,054.38 | 1,924.66 | 195.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.46 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 2,041.71 | 1,912.04 | 145.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.91 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 2,566.55 | 2,406.97 | 182.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.34 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 2,675.89 | 2,497.01 | 200.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.94 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 2,761.68 | 2,581.56 | 235.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.64 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 2,063.83 | 1,805.66 | 199.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.83 | 0.00 |
