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基金概况
财务数据
嘉合中债-1-3年政金债指数A(010516)
2024-03-01
1.0312
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2023-12-31 | 855.74 | 0.00 | 55.67 | 0.00 | 0.00 | 806.86 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,696.89 | 0.00 | 544.38 | 0.00 | 0.00 | 2,863.29 | 0.00 | 1.84 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 6,470.25 | 0.00 | 260.20 | 0.00 | 0.00 | 6,227.30 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 35,248.79 | 0.00 | 50.57 | 0.00 | 0.00 | 39,760.58 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 117,733.79 | 0.00 | 10,666.81 | 0.00 | 0.00 | 107,097.13 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 6,439.11 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 6,365.38 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 6,465.37 | 0.00 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 6,455.02 | 0.00 | 3.44 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 7,792.53 | 0.00 | 172.24 | 0.00 | 0.00 | 7,632.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 7,754.14 | 0.00 | 35.56 | 0.00 | 0.00 | 7,573.85 | 0.00 | 164.45 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 7,691.66 | 0.00 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 6,535.50 | 0.00 | 89.90 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 8,637.85 | 0.00 | 1,476.25 | 0.00 | 0.00 | 7,036.40 | 0.00 | 94.27 | 0.00 |
