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基金概况
财务数据
汇安永福90天持有期中短债债券A(010577)
2024-12-25
1.0724
-0.0093%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 14,090.08 | 0.00 | 2,027.92 | 0.00 | 17,126.67 | 8,672.67 | 0.00 | 50.57 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,597.04 | 0.00 | 3,930.95 | 0.00 | 13,037.42 | 3,406.94 | 0.00 | 1,984.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,456.08 | 0.00 | 8,123.82 | 0.00 | 6,266.33 | 5,119.23 | 0.00 | 15.66 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 13,951.32 | 0.00 | 10,870.88 | 0.00 | 0.00 | 3,067.46 | 0.00 | 23.79 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 13,900.99 | 0.00 | 221.27 | 0.00 | 0.00 | 9,228.18 | 0.00 | 69.73 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4,137.52 | 0.00 | 4,136.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 15,984.66 | 0.00 | 59.12 | 0.00 | 0.00 | 8,024.29 | 0.00 | 11.53 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 4,685.32 | 0.00 | 580.22 | 0.00 | 0.00 | 5,080.81 | 0.00 | 2.38 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 6,087.27 | 0.00 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 4,079.19 | 0.00 | 10.79 | 0.00 |
