-0.0479% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-09-30 | 212.83 | 0.00 | 27.42 | 0.00 | 0.00 | 192.91 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 1,546.47 | 0.00 | 138.84 | 0.00 | 0.00 | 1,421.21 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 63,872.47 | 0.00 | 72.15 | 0.00 | 0.00 | 70,559.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 171,608.00 | 0.00 | 86.47 | 0.00 | 0.00 | 167,343.30 | 0.00 | 3,733.67 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 185,079.15 | 0.00 | 9,889.21 | 0.00 | 0.00 | 225,105.70 | 0.00 | 3,041.34 | 0.00 |