-0.0196% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-09-30 | 6,068.44 | 0.00 | 464.46 | 0.00 | 0.00 | 5,621.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 100,746.49 | 0.00 | 15,068.78 | 0.00 | 0.00 | 113,809.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 149,278.09 | 0.00 | 15,023.42 | 0.00 | 0.00 | 128,680.23 | 0.00 | 19,999.80 | 0.00 |