-0.4852% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-06-30 | 101.98 | 0.00 | 95.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.79 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 7,343.34 | 1,490.12 | 10,257.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,777.86 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 27,552.98 | 3,092.11 | 3,159.95 | 0.00 | 50,114.00 | 6,205.10 | 0.00 | 276.07 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 22,547.60 | 2,455.28 | 3,894.91 | 0.00 | 39,997.00 | 0.00 | 0.00 | 65.27 | 0.00 |