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- 资产配置
基金概况
财务数据
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)
2025-02-13
0.3090
0.6515%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 11,559.47 | 9,460.82 | 1,395.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.15 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,910.59 | 7,423.94 | 552.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.96 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,301.29 | 8,515.90 | 878.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.39 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,900.83 | 7,709.61 | 1,825.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.88 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,018.85 | 6,089.94 | 853.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.25 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 6,634.45 | 5,731.62 | 639.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.07 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,617.58 | 4,898.58 | 829.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.36 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 5,583.51 | 4,511.37 | 975.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.62 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 4,430.39 | 3,589.37 | 420.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.94 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 3,884.78 | 3,132.56 | 538.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.97 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 4,895.50 | 4,000.85 | 751.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 4,738.61 | 3,943.06 | 742.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.12 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 5,077.61 | 4,271.03 | 575.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.67 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 4,598.48 | 4,057.03 | 585.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.29 | 0.00 |
