-0.2258% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-12-31 | 5,330.77 | 0.00 | 739.71 | 0.00 | 0.00 | 4,598.11 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 8,204.04 | 0.00 | 481.59 | 0.00 | 0.00 | 8,672.74 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 13,051.15 | 0.00 | 706.14 | 0.00 | 0.00 | 12,357.14 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 35,294.16 | 0.00 | 7,479.53 | 0.00 | 0.00 | 27,828.31 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |