0.0111% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-06-30 | 428.36 | 0.00 | 428.37 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 17,768.45 | 16,220.05 | 1,560.74 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.09 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 22,011.02 | 20,226.11 | 1,865.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.48 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 20,223.32 | 10,827.08 | 8,019.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.60 | 0.00 |