基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
港股通50ETF联接A(012151)
2024-09-27
0.9850
2.7219%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-06-30 | 3,572.97 | 0.00 | 247.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.39 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,154.96 | 0.00 | 143.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,075.61 | 0.00 | 138.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,919.75 | 0.00 | 118.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,059.52 | 0.00 | 128.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,046.04 | 0.00 | 160.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 2,100.02 | 0.00 | 153.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.65 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 1,770.82 | 0.00 | 143.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 2,102.00 | 0.00 | 219.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.24 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 1,573.33 | 0.00 | 161.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 1,299.31 | 0.00 | 210.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
