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基金概况
财务数据
华安锦灏金融债定开债(012295)
2024-12-02
1.0426
0.2500%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 622,823.77 | 0.00 | 27,614.57 | 0.00 | 0.00 | 625,856.95 | 0.00 | 3,069.63 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 639,857.06 | 0.00 | 18,389.74 | 0.00 | 0.00 | 744,232.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,031,232.25 | 0.00 | 47,318.88 | 0.00 | 0.00 | 593,427.62 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 395,101.18 | 0.00 | 61,848.97 | 0.00 | 0.00 | 501,818.52 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 422,189.66 | 0.00 | 7,677.50 | 0.00 | 0.00 | 581,746.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 343,946.44 | 0.00 | 7,619.68 | 0.00 | 0.00 | 516,467.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 339,231.48 | 0.00 | 9,312.98 | 0.00 | 0.00 | 514,071.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 340,850.08 | 0.00 | 136.84 | 0.00 | 0.00 | 376,452.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 343,868.78 | 0.00 | 14,391.17 | 0.00 | 0.00 | 331,975.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 413,016.03 | 0.00 | 675.40 | 0.00 | 0.00 | 386,272.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 603,002.71 | 0.00 | 3,205.85 | 0.00 | 0.00 | 578,484.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 605,467.27 | 0.00 | 212.61 | 0.00 | 0.00 | 737,585.60 | 0.00 | 15,184.68 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 604,738.61 | 0.00 | 1,332.27 | 0.00 | 0.00 | 603,871.20 | 0.00 | 8,189.27 | 0.00 |
