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基金概况
财务数据
东方中债1-5年政策性金融债C(012404)
2024-11-22
1.2951
0.0232%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 804,035.48 | 0.00 | 149.21 | 0.00 | 0.00 | 718,915.00 | 0.00 | 4.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,017,767.92 | 0.00 | 111,582.20 | 0.00 | 0.00 | 1,075,979.05 | 0.00 | 7.21 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 809,912.71 | 0.00 | 11,360.53 | 0.00 | 0.00 | 963,755.76 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 609,695.45 | 0.00 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 613,770.01 | 0.00 | 20,001.07 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 826,265.10 | 0.00 | 2,098.70 | 0.00 | 0.00 | 926,226.31 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 625,460.52 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 758,295.44 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 492,165.95 | 0.00 | 1,380.46 | 0.00 | 0.00 | 576,435.18 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 479,327.30 | 0.00 | 6,631.61 | 0.00 | 0.00 | 485,672.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 444,742.76 | 0.00 | 101.86 | 0.00 | 0.00 | 444,425.24 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 595,157.55 | 0.00 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 578,222.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 371,682.18 | 0.00 | 172.28 | 0.00 | 0.00 | 369,618.44 | 0.00 | 1.62 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 157,819.32 | 0.00 | 10,178.59 | 0.00 | 0.00 | 143,270.10 | 0.00 | 15,694.20 | 0.00 |
