2.1150% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 963.32 | 861.53 | 110.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.47 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 658.37 | 560.23 | 98.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.27 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 757.28 | 702.68 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.39 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 868.22 | 790.75 | 93.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.22 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 896.77 | 799.56 | 113.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 928.43 | 840.84 | 94.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.19 | 0.00 |