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基金概况
财务数据
西部利得创业板大盘ETF联接C(012555)
2024-12-03
0.6828
-0.5390%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 26,122.18 | 0.00 | 2,208.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,567.14 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 16,764.99 | 0.00 | 1,033.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.23 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 16,209.05 | 0.00 | 1,019.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.29 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 15,560.72 | 0.00 | 912.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.89 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 14,212.71 | 0.00 | 874.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.97 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 13,261.36 | 0.00 | 843.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 12,115.69 | 0.00 | 722.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.01 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 10,579.57 | 0.00 | 667.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.85 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 10,085.53 | 0.00 | 611.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 12,798.65 | 0.00 | 733.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.76 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 14,179.73 | 0.00 | 875.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.33 | 0.00 |
