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基金概况
财务数据
长信稳惠债券C(012602)
2024-11-20
1.0743
-0.0372%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 52,959.51 | 0.00 | 51.86 | 0.00 | 0.00 | 51,541.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 52,661.44 | 0.00 | 87.87 | 0.00 | 0.00 | 65,364.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 52,314.58 | 0.00 | 110.61 | 0.00 | 0.00 | 67,735.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 51,827.92 | 0.00 | 43,433.17 | 0.00 | 0.00 | 8,421.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 51,357.70 | 0.00 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 66,178.88 | 0.00 | 20.10 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 51,176.43 | 0.00 | 105.01 | 0.00 | 0.00 | 66,393.28 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 50,348.08 | 0.00 | 138.41 | 0.00 | 0.00 | 41,020.22 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5,065.50 | 0.00 | 115.12 | 0.00 | 0.00 | 5,253.73 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 5,077.50 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 4,221.92 | 0.00 | 3.83 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 169.71 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 171.46 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 363.61 | 0.00 | 169.12 | 0.00 | 0.00 | 199.55 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 211.54 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 170.45 | 0.00 | 13.58 | 0.00 |
