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基金概况
财务数据
富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A(012638)
2024-11-19
0.7503
1.1459%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 34,558.63 | 0.00 | 2,193.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.75 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 33,973.56 | 0.00 | 3,314.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 34,643.05 | 0.00 | 3,125.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 37,174.52 | 0.00 | 2,497.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.38 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 40,490.43 | 0.00 | 2,374.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.81 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 43,339.86 | 0.00 | 4,866.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.11 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 47,422.43 | 0.00 | 7,781.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 46,826.72 | 0.00 | 4,443.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 48,700.53 | 0.00 | 4,446.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 56,165.35 | 0.00 | 6,088.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 54,181.02 | 0.00 | 6,108.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.96 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 70,356.68 | 0.00 | 8,299.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.18 | 0.00 |
