基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012865)
2024-11-21
0.2637
0.9571%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 9,081.01 | 7,924.09 | 1,165.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,969.20 | 7,676.71 | 1,349.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.90 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,626.63 | 8,220.41 | 1,419.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.26 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 8,447.45 | 7,017.73 | 1,229.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.18 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,252.02 | 4,015.47 | 338.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4,852.11 | 4,590.78 | 310.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 4,812.84 | 4,545.76 | 302.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.19 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5,000.47 | 4,683.15 | 385.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 5,689.25 | 5,307.23 | 571.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.63 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 4,536.97 | 4,229.12 | 391.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.32 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 5,052.32 | 4,759.09 | 354.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 5,571.95 | 5,280.71 | 348.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.67 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 5,379.49 | 5,098.40 | 373.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.19 | 0.00 |
