-0.2069% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-03-14 | 716.02 | 78.87 | 529.62 | 115.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,905.60 | 202.22 | 454.68 | 147.36 | 0.00 | 1,014.73 | 0.00 | 61.58 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 5,055.17 | 521.63 | 759.25 | 128.68 | 1,027.74 | 3,076.57 | 0.00 | 4.98 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 4,654.19 | 305.32 | 2,672.05 | 136.85 | 1,060.60 | 1,024.21 | 0.00 | 135.51 | 0.00 |