0.1633% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-06-30 | 502.15 | 144.85 | 361.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,101.74 | 394.11 | 1,484.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.98 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5,486.92 | 1,443.81 | 999.06 | 0.00 | 0.00 | 3,061.13 | 0.00 | 3.29 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 7,433.12 | 1,569.36 | 770.37 | 0.00 | 0.00 | 4,097.09 | 0.00 | 14.30 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 2,142.87 | 640.41 | 2,749.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834.42 | 0.00 |