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基金概况
财务数据
国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)
2024-11-22
1.0667
0.0751%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 289,587.55 | 0.00 | 65,800.15 | 22,070.24 | 0.00 | 204,573.72 | 0.00 | 1.28 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 288,064.33 | 0.00 | 51,742.15 | 8,365.94 | 0.00 | 245,417.78 | 0.00 | 36.04 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 90,541.04 | 0.00 | 5,195.11 | 0.00 | 0.00 | 102,723.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 90,699.10 | 0.00 | 19,378.81 | 0.00 | 0.00 | 117,280.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 89,804.57 | 0.00 | 7,204.68 | 0.00 | 0.00 | 129,223.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 89,403.12 | 0.00 | 2,152.99 | 0.00 | 0.00 | 149,698.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 82,447.57 | 0.00 | 2,169.93 | 0.00 | 0.00 | 90,426.61 | 0.00 | 2.65 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 92,261.47 | 0.00 | 7,234.11 | 0.00 | 0.00 | 89,483.78 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 92,146.04 | 0.00 | 28,234.28 | 0.00 | 0.00 | 81,860.71 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 91,508.22 | 0.00 | 31,304.66 | 0.00 | 0.00 | 67,237.13 | 0.00 | 3.16 | 0.00 |
