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基金概况
财务数据
鑫元金融债3个月定开(013115)
2024-11-22
1.0386
0.0193%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 10,158.76 | 0.00 | 119.70 | 0.00 | 0.00 | 9,708.94 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,092.97 | 0.00 | 468.65 | 0.00 | 0.00 | 9,639.16 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,957.84 | 0.00 | 308.90 | 0.00 | 0.00 | 8,629.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 263,764.93 | 0.00 | 8,412.88 | 0.00 | 0.00 | 271,964.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 101,666.39 | 0.00 | 3,056.91 | 0.00 | 0.00 | 109,707.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 111,211.10 | 0.00 | 178.93 | 0.00 | 0.00 | 129,893.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 116,721.89 | 0.00 | 580.07 | 0.00 | 0.00 | 116,198.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 116,133.47 | 0.00 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 126,190.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 115,978.86 | 0.00 | 1,026.64 | 0.00 | 0.00 | 115,008.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 115,814.48 | 0.00 | 64.99 | 0.00 | 0.00 | 121,319.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 110,981.42 | 0.00 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 119,285.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 111,428.10 | 0.00 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 124,003.50 | 0.00 | 2,795.77 | 0.00 |
